Likidite Krizi ve Yönetim Müdahalesi / 12 aylık projeksiyon
Satırlarda hesap kalemleri, sütunlarda aylar. Açık mavi hücreleri değiştirin; finansal sonuçlar yeniden hesaplansın.
Yönetim sizde
Şirketin nakdi 5. ayda 16.348 TL seviyesine düşüyor. Korunması gereken nakit 50.000 TL. Başlangıç senaryosundaki 33.652 TL açığı gidermek için önce bir kararı inceleyin.
Bu aşamada hiçbir finansal karar uygulanmaz. Sonuç önce Yönetici Asistanı'nda önizlenir; yalnız siz onay verirseniz tablo değişir.
Yönetici Asistanı — Sor ve Hesapla v0.9.12.4-S1 · Q5.1 · PilotBir soru sorun, etkisini görün, sonra karar verin
- 1. SorNe değişsin?
- 2. Sonucu gör12 aylık nakit etkisi
- 3. Karar verUygula veya vazgeç
Q5 · Ticari koşullarımı kendim girerek karşılaştır
Bu ekran mevcut senaryoda kayıtlı başlangıç gecikmiş alacağı ve başlangıç tedarikçi borcu taksiti için kullanılır. Tutarları, ayları ve oranları siz girersiniz; eksik veri tahmin edilmez.
Eğitim sürümü: Finans tablosu kurgusaldır. Gemini gerekirse yalnızca yazdığınız soruyu ve ilgili takip sorusunu Google'a iletir; finans tablosu gönderilmez. Gerçek şirket veya kişisel bilgileri yazmayın.
Yalnızca işlem, ay ve tutar gibi yapılandırılmış bilgiler bu sekmede saklanır. Serbest metin konuşmalar saklanmaz.
Q4 — Gerçek Koşulları Sınama
| Bağımsız senaryo | Ek nakit maliyeti | En dar ay / nakit | Minimum güvenlik payı | Azami finansman ihtiyacı | 12. ay nakit |
|---|
Karardan önce doğrulanacak koşullar
Bu tutarlar eğitim senaryosundan alınan ve açıkça belirtilen varsayımlardır. Finansal tabloyu değiştirmez; otomatik uygulama seçeneği yoktur.
Yönetim muhakemesi — nakit etkisinin ötesi
Sorunuza koşullu yanıt
Karardan önce doğrulanması gereken bilgiler
Bu değerlendirme model sonuçlarını ve doğrulanması gereken koşulları açıklar. Finans tablosunu değiştirmez.
Yönetici değerlendirmesi — model hesabı
| Bağımsız seçenek | En düşük nakit güvenlik payı | Azami finansman açığı | 12. ay nakit | 12. ay kredi bakiyesi | Ek faiz |
|---|
Önceki öneriyle yeni denemenin karşılaştırması
| Gösterge | Önceki öneri | Yeni deneme | Fark |
|---|
Bu iki seçenek de aynı başlangıç tablosundan bağımsız hesaplandı; henüz hiçbiri uygulanmadı.
Hesaplanan sonuç — henüz tabloya uygulanmadı
Alternatifler birbirinden bağımsız hesaplanır; seçilmedikçe hiçbiri uygulanmaz.
| Gösterge | Mevcut | Öneri | Fark |
|---|
Seçili kararın yönetim açısından anlamı
Bu yalnızca mevcut çalışma tablosunu değiştirecek. Kilitli referans değişmeyecek; son işlemi geri alabileceksiniz. Onay verilmeden uygulama yapılmaz.
Önizleme mevcut finans motoruyla hesaplanır. İşlemin ticari olarak uygulanabilirliği ayrıca değerlendirilmelidir.
İsterseniz son işlemi geri alın veya mevcut çalışmanızı yeni bir adla kaydedin.
| Gösterge | Değişiklik öncesi | Değişiklik sonrası | Fark |
|---|
| Gösterge | Önce | Sonra | Değişim |
|---|
Üç yönetim müdahalesini aynı referansla karşılaştır
Referans: —. Aşağıdaki seçenekler birbirinden bağımsız hesaplanır.
| Senaryo | En düşük nakit | Minimum nakit farkı | Azami finansman ihtiyacı | 12. ay nakit |
|---|
Referans kilitlendiğinde müdahaleler hesaplanır.
Üç eğitim müdahalesi: 4. ayda 40.000 TL kredi; 85.000 TL alacağın 4. ayda tahsili; 4. aydaki 100.000 TL tek seferlik ödemenin 6. aya ötelenmesi. Ödeme ertelemesi uygun bir ödeme bulunmazsa tabloya eklenmez.
12 aylık grafik analizi — dönem sonu nakit ve finansman ihtiyacı
Çizgilerin kesişmesi, minimum nakit seviyesinin ihlal edildiği dönemleri gösterir.
Aylık finansman ihtiyacıDeğişiklik geçmişi (son 20 işlem)
- Henüz değişiklik yapılmadı.
Ay sütunları yatay kaydırılabilir; ilk sütun görünür kalır. Manuel aylık satış ve gider değişiklikleri yalnızca seçtiğiniz aya uygulanır. Kümülatif fark başlangıç nakdini içermez.